惠州市远超实业有限公司|家具/家居/家电

工作描述：1、负责每日完成现金和银行存款的清查工作，与银行账户余额核对和完成每日银行日记账和资金日报表，与会计账务核对，保证账实相符，账账相符
2、每日进行经销商打款认账处理
3、每日做付款申请表和在网银盾进行付款动作，并且在金蝶软件上做银行账务处理
4、每月开银行承兑汇票给供应商进行付款
5、负责管理公司的账户，负责账户的开立，销户及变更事项
6、负责保管公司财务票据和印鉴，并设登记簿进行登记，办理登记手续
7、每家银行理财产品分析并进行汇报后进行购买，熟悉银行开票贴现和信托等业务